2932
ＳＴＩフードホールディングス
決算
10.52倍
1倍
3.98%
1,006
-13
(-1.28%)
前回発表: 2026-05-14
次回予定: -
次回予定: -
企業概要
セブン-イレブン向けの中食（デイリー惣菜、焼き魚、カップデリ等）を主力とする水産加工食品メーカー。原料調達から製造・販売までの一貫した垂直統合型ビジネスモデルに強みを持つ。健康志向や魚食文化を背景にコンビニ惣菜の需要を取り込む一方、近年はM&Aを通じて百貨店やエキナカ等の店頭販売（リテール事業）にも参入し、販路拡大と共同購買によるシナジー創出を図っている。
事業・セグメント動向
当期の売上高は386億5百万円（前期比8.5％増）、営業利益は25億62百万円（同11.7％減）と増収減益となった。主力商品であるサバ等の水産原材料価格の高騰や製造コストの上昇が利益を圧迫した。食品製造販売事業では値上げにより販売数量は横ばいとなったが、代替魚種を活用した商品開発等により同セグメント利益は5.6％増を確保した。また、新規連結子会社によるリテール事業が売上高24億81百万円を計上し全社のトップラインを押し上げた。なお、最終利益は24億88百万円（同47.6％増）と大幅な増益で着地している。
業績・財務見通し
次期（2026年12月期）の通期予想は、売上高400億円、営業利益26億円、親会社株主に帰属する当期純利益17億円を見込む。セブン-イレブンの戦略に沿った焼き魚やカップデリ等の需要増が継続すると想定し、新商品投入により手堅い増収・営業増益を計画している。財務面では、子会社の新規連結等により投資キャッシュ・フローが15億92百万円のマイナスとなったが、営業活動で20億19百万円のキャッシュを創出しており本業の稼ぐ力は堅調である。手元現預金は34億57百万円を有し、自己資本比率も46.0％へ上昇しているため、当面の財務基盤は安定している。
損益実績 (前年比/進捗)
| 項目 | 金額 | 前年比/進捗 |
|---|---|---|
| 売上高 | 89.7億 |
+4.8%
/22.4%
|
| 営業益 | 4.1億 |
-33.8%
/15.7%
|
| 経常益 | 4.2億 |
-33.3%
/16.0%
|
| 最終益 | 2.8億 |
-34.4%
/16.4%
|
| 1株益 | 15.6 |
-34.5%
/-
|
通期会社予想 (前期比)
| 項目 | 予想 | 前期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 400.0億 | +3.6% |
| 営業益 | 26.0億 | +1.5% |
| 経常益 | 26.0億 | 0.0% |
| 最終益 | 17.0億 | -31.7% |
| 1株益 | 95.6 | -31.7% |
| 配当 | 40.0円 | 0.0% |
財政状態
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 総資産 | 202.4億 |
| 純資産 | 99.7億 |
| 自己資本 | 178.7億 |
| 現預金 | 21.3億 |
| 流動資産 | 91.7億 |
| 流動負債 | 59.2億 |
| 固定負債 | 43.6億 |
キャッシュフロー・株式
| 項目 | 金額/株数 |
|---|---|
| 営業CF | - |
| 投資CF | - |
| 減価償却費 | 2.5億 |
| 株式情報 | |
| 発行済株数 | 17,778,900株 |
| 自己株式 | 597株 |
業績推移
通期進捗:
15.7 %
通期業績推移
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 純利益 | 1株益 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.12_予 | 400.0億 | 26.0億 | 26.0億 | 17.0億 | 95.6 | 40.0円 |
| 2025.12_Full | 386.1億 | 25.6億 | 26.0億 | 24.9億 | 140.0 | 40.0円 |
| 2024.12_Full | 355.8億 | 29.0億 | 29.2億 | 16.9億 | 94.8 | 40.0円 |
| 2023.12_Full | 317.8億 | 23.1億 | 23.3億 | 15.6億 | 87.9 | 30.0円 |
| 2022.12_Full | 275.7億 | 14.9億 | 15.3億 | 10.1億 | 58.1 | 18.3円 |
四半期累計比較
| 期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 純利益 | 1株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.12_Q1 | 89.7億 | 4.1億 | 4.2億 | 2.8億 | 15.6 |
| 2025.12_Q1 | 85.6億 | 6.2億 | 6.3億 | 4.2億 | 23.9 |
| 2024.12_Q1 | 80.4億 | 7.3億 | 7.1億 | 4.9億 | 27.5 |
3ヶ月単体成績
| 対象期間 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 純利益 | 1株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.12_Q1 | 89.7億 | 4.1億 | 4.2億 | 2.8億 | 15.6 |
| 2025.12_Q4 | 101.3億 | 5.3億 | 5.4億 | 5.5億 | 30.9 |
| 2025.12_Q3 | 100.8億 | 6.3億 | 6.4億 | 4.4億 | 24.5 |
| 2025.12_Q2 | 98.3億 | 7.8億 | 7.9億 | 10.8億 | 60.6 |
| 2025.12_Q1 | 85.6億 | 6.2億 | 6.3億 | 4.2億 | 23.9 |
| 2024.12_Q4 | 92.3億 | 5.4億 | 5.4億 | 99百万 | 5.6 |
| 2024.12_Q3 | 96.5億 | 8.7億 | 8.8億 | 5.8億 | 32.4 |
| 2024.12_Q2 | 86.6億 | 7.6億 | 7.8億 | 5.2億 | 29.3 |
財務・CF推移
| 期 | 自己資本比率 | 総資産 | 営業CF | 投資CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.12_Q1 | 88.3% | 202.4億 | - | - | - |
| 2025.12_Full | 46% | 218.5億 | 20.2億 | -15.9億 | 4.3億 |
| 2024.12_Full | 43.5% | 192.8億 | 32.3億 | -34.9億 | -2.6億 |
| 2023.12_Full | 49.3% | 151.0億 | 30.7億 | -4.6億 | 26.1億 |
| 2022.12_Full | 44.9% | 138.1億 | 8.6億 | -6.6億 | 2.0億 |
財務指標・セクター比較分析
■ 業種平均より優良
■ 業種平均より劣後