（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,261

3,342

減価償却費

1,078

1,078

長期前払費用償却額

23

27

減損損失

354

427

固定資産除売却損益（△は益）

37

21

受取補償金

△128

△71

受取保険金

－

△56

のれん償却額

150

150

持分法による投資損益（△は益）

△33

△23

支払利息

78

90

受取利息及び受取配当金

△36

△66

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△263

△62

賞与引当金の増減額（△は減少）

△111

32

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16

14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11

32

売上債権の増減額（△は増加）

△813

761

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,547

2,432

仕入債務の増減額（△は減少）

2,908

△3,421

未払金の増減額（△は減少）

△331

119

未払消費税等の増減額（△は減少）

△164

293

その他

△270

104

小計

4,221

5,226

利息及び配当金の受取額

33

64

補償金の受取額

128

71

保険金の受取額

－

51

利息の支払額

△76

△91

法人税等の還付額

0

1

法人税等の支払額

△1,483

△981

その他

△15

△13

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,807

4,328

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,763

△2,159

有形固定資産の売却による収入

0

0

有形固定資産の除却による支出

△59

△63

無形固定資産の取得による支出

－

△95

長期前払費用の取得による支出

△33

△39

差入保証金の差入による支出

△170

△215

差入保証金の回収による収入

181

173

預り保証金の返還による支出

△38

△59

預り保証金の受入による収入

101

82

その他

1

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,780

△2,381

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,900

△790

長期借入金の返済による支出

△357

△467

長期借入れによる収入

1,000

－

リース債務の返済による支出

△28

△26

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△596

△693

非支配株主への配当金の支払額

△94

△94

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,977

△2,072

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△950

△124

現金及び現金同等物の期首残高

13,539

12,588

現金及び現金同等物の期末残高

12,588

12,463