(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

当連結会計年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

△1,911

1,870

減価償却費

3,576

3,391

のれん償却額

6

-

減損損失

1,304

560

事業分離における移転利益

-

△1,241

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24

△63

補助金収入

△150

△11

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19

△29

契約負債の増減額（△は減少）

△271

5

受取利息及び受取配当金

△17

△29

支払利息

58

67

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△1

有形固定資産除却損

199

69

子会社清算損益（△は益）

-

△26

売上債権の増減額（△は増加）

△922

55

棚卸資産の増減額（△は増加）

△170

51

未収入金の増減額（△は増加）

398

△389

仕入債務の増減額（△は減少）

185

1,417

預り金の増減額（△は減少）

777

76

未払消費税等の増減額（△は減少）

235

93

その他の流動資産の増減額（△は増加）

30

△140

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△6

362

その他

△117

6

小計

3,208

6,096

利息及び配当金の受取額

14

25

利息の支払額

△59

△67

法人税等の支払額

△38

△104

法人税等の還付額

191

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,317

5,950

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

当連結会計年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

子会社の清算による収入

-

76

有形固定資産の取得による支出

△1,606

△527

有形固定資産の売却による収入

37

9

無形固定資産の取得による支出

△994

△540

貸付金の回収による収入

15

40

敷金及び保証金の差入による支出

△154

△15

敷金及び保証金の回収による収入

4

20

補助金の受取額

150

11

支援金による収入

150

-

事業分離における収入

-

2,193

その他

-

△208

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,396

1,059

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100

△5,900

長期借入れによる収入

-

690

長期借入金の返済による支出

△525

△717

自己株式の取得による支出

△0

△543

配当金の支払額

△291

△291

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△484

△629

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,200

△7,392

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△279

△382

現金及び現金同等物の期首残高

5,613

5,333

現金及び現金同等物の期末残高

5,333

4,950