(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,794
8,912
減価償却費
3,177
3,288
負ののれん発生益
-
△401
段階取得に係る差損益（△は益）
418
のれん償却額
129
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7
△83
賞与引当金の増減額（△は減少）
68
370
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△117
△103
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△23
△22
退職給付費用
△174
△181
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△24
△1
株式給付引当金の増減額（△は減少）
24
22
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△68
149
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
2
13
受取利息及び受取配当金
△149
△190
支払利息
17
71
持分法による投資損益（△は益）
217
△210
固定資産処分損益（△は益）
53
5
賃貸用建設機械売却損益（△は益）
△301
△297
投資有価証券売却損益（△は益）
△267
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
2,308
2,979
棚卸資産の増減額（△は増加）
△192
945
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△36
△290
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△14
1
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,908
△4,124
未払消費税等の増減額（△は減少）
△8
177
その他の流動負債の増減額（△は減少）
757
1,581
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△2
3
為替差損益（△は益）
26
その他
△30
△80
小計
10,534
12,791
利息及び配当金の受取額
302
305
利息の支払額
△18
△71
法人税等の支払額
△2,036
△2,365
法人税等の還付額
8,781
10,661
投資活動によるキャッシュ・フロー
賃貸用建設機械の取得による支出
△2,003
△1,327
賃貸用建設機械の売却による収入
303
300
その他の有形固定資産の取得による支出
△1,329
△1,102
その他の有形固定資産の売却による収入
39
28
その他の有形固定資産の除却による支出
△19
△37
無形固定資産の取得による支出
△146
△286
投資有価証券の取得による支出
△6
△7
投資有価証券の売却による収入
528
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
344
その他の投資による支出
△310
△458
その他の投資の回収による収入
224
36
△31
△85
△3,279
△2,069
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△800
△109
長期借入金の返済による支出
△1,170
△481
自己株式の取得による支出
△141
△0
配当金の支払額
△1,450
△1,994
非支配株主からの払込みによる収入
1,580
リース負債の返済による支出
△226
△3
△13
△3,563
△1,244
現金及び現金同等物に係る換算差額
83
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,926
7,431
現金及び現金同等物の期首残高
1,135
3,061
現金及び現金同等物の期末残高
10,492