(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
50,287
54,293
減価償却費
12,053
12,341
減損損失
1,247
677
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△127
△514
その他の引当金の増減額（△は減少）
406
288
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,568
△654
受取利息及び受取配当金
△1,614
支払利息
41
42
固定資産除売却損益（△は益）
151
159
投資有価証券売却損益（△は益）
△12,044
△15,522
関係会社株式売却損益（△は益）
△1,856
－
独占禁止法関連損失引当金戻入額
△1,486
投資有価証券評価損益（△は益）
1,125
2,080
売上債権の増減額（△は増加）
15,605
△30,034
棚卸資産の増減額（△は増加）
△10,835
641
仕入割戻し等未収入金の増減額（△は増加）
2,342
△2,244
仕入債務の増減額（△は減少）
△108,430
30,004
その他
△341
1,468
小計
△53,511
49,926
利息及び配当金の受取額
2,097
2,107
利息の支払額
△41
△42
独占禁止法関連の支払額
△1,603
法人税等の支払額
△13,624
△16,821
△65,079
33,566
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△86
△1,087
定期預金の払戻による収入
2,084
86
有価証券の取得による支出
△36,042
△16,495
有価証券の売却及び償還による収入
54,800
31,000
有形固定資産の取得による支出
△14,307
△15,064
有形固定資産の売却による収入
345
459
無形固定資産の取得による支出
△4,340
△2,784
投資有価証券の取得による支出
△49
△64
投資有価証券の売却及び償還による収入
15,452
21,045
関係会社株式の売却による収入
2,136
関連会社への出資による支出
△119
△1,392
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,265
長期貸付金の回収による収入
320
7
184
373
20,378
12,817
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
19
リース債務の返済による支出
△260
△256
自己株式の取得による支出
△27,983
△26,003
自己株式の売却による収入
0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△271
配当金の支払額
△6,988
△7,095
△35,483
△33,336
現金及び現金同等物に係る換算差額
6
△10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△80,178
13,037
現金及び現金同等物の期首残高
198,745
118,567
現金及び現金同等物の期末残高
131,604