（単位：百万円）

注記

 前中間連結会計期間

(自　2024年９月１日

　至　2025年２月28日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年９月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

363,724

428,805

減価償却費及びその他の償却費

107,905

115,325

減損損失

653

473

受取利息及び受取配当金

△33,921

△30,246

支払利息

6,324

7,081

為替差損益（△は益）

△31,910

△4,973

持分法による投資損益（△は益）

△1,499

△1,234

固定資産除却損

631

762

売上債権の増減額（△は増加）

13,315

9,707

棚卸資産の増減額（△は増加）

13,509

31,511

仕入債務の増減額（△は減少）

△41,996

18,621

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,665

△916

その他の負債の増減額（△は減少）

△2,444

28,193

その他

△15,392

△27,173

小計

377,234

575,938

利息及び配当金の受取額

34,296

34,100

利息の支払額

△6,339

△7,179

法人税等の支払額

△108,364

△106,735

法人税等の還付額

1,400

2,889

営業活動によるキャッシュ・フロー

298,228

499,013

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△481,003

△994,144

定期預金の払出による収入

295,190

801,746

有形固定資産の取得による支出

△79,696

△40,432

無形資産の取得による支出

△14,876

△11,878

使用権資産の取得による支出

△14,474

△927

投資の取得による支出

△217,847

△220,268

投資の売却及び償還による収入

140,510

284,999

敷金及び保証金の増加による支出

△2,881

△2,659

敷金及び保証金の回収による収入

3,509

2,674

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△15,079

-

その他

4,521

1,721

投資活動によるキャッシュ・フロー

△382,127

△179,167

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

-

599

短期借入金の返済による支出

△15

△1,525

社債の償還による支出

-

△70,000

配当金の支払額

△69,005

△79,762

非支配持分への配当金の支払額

△9,199

△5,213

リース負債の返済による支出

△72,083

△71,581

その他

62

19

財務活動によるキャッシュ・フロー

△150,242

△227,463

現金及び現金同等物に係る換算差額

17,912

54,882

現金及び現金同等物の増減額

△216,229

147,265

現金及び現金同等物期首残高

1,193,560

893,239

現金及び現金同等物期末残高

977,330

1,040,505