(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
当連結会計年度
(自 2025年３月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,357
1,959
減価償却費
265
303
減損損失
34
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
11
7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△9
△6
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△37
受取利息及び受取配当金
△120
△141
支払利息
152
185
投資有価証券売却損益（△は益）
△76
△2
有形固定資産売却損益（△は益）
6
固定資産除却損
36
0
売上債権の増減額（△は増加）
334
△314
棚卸資産の増減額（△は増加）
876
△187
仕入債務の増減額（△は減少）
213
457
未収消費税等の増減額（△は増加）
20
△102
未払消費税等の増減額（△は減少）
△104
△64
その他の資産の増減額（△は増加）
127
△27
その他の負債の増減額（△は減少）
△180
812
その他
小計
2,905
2,841
利息及び配当金の受取額
121
142
利息の支払額
△161
△182
法人税等の支払額
△243
△295
2,621
2,505
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△175
定期預金の払戻による収入
344
181
有形固定資産の取得による支出
△158
△166
有形固定資産の売却による収入
238
15
無形固定資産の取得による支出
△45
投資有価証券の売却による収入
102
17
貸付金の回収による収入
差入保証金の回収による収入
35
42
△28
△17
314
△288
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,000
1,000
長期借入れによる収入
1,500
長期借入金の返済による支出
△1,600
△1,450
配当金の支払額
△270
△346
自己株式の取得による支出
△541
△453
△48
△53
△1,959
△1,303
現金及び現金同等物に係る換算差額
44
8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,020
922
現金及び現金同等物の期首残高
3,124
4,144
現金及び現金同等物の期末残高
5,066