（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

658,523

891,916

減価償却費

412,875

342,642

減損損失

25,729

62,425

長期前払費用償却額

14,895

14,657

貸倒引当金の増減額（△は減少）

109,997

△26,259

賞与引当金の増減額（△は減少）

73,886

1,114

ポイント引当金の増減額（△は減少）

10,000

△6,000

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△143,520

△33,503

受取利息

△371,631

△406,457

支払利息

186,770

60,994

助成金収入

－

△73,786

受取保険金

△2,329

△521

災害による損失

2,130

7,325

有形固定資産売却損益（△は益）

8,310

△7,273

売上債権の増減額（△は増加）

652,771

△51,870

棚卸資産の増減額（△は増加）

10,779

230,212

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△72,551

△82,964

前払費用の増減額（△は増加）

△22,616

24,394

未収消費税等の増減額（△は増加）

41,769

△10,460

仕入債務の増減額（△は減少）

△220,185

193,201

未払金の増減額（△は減少）

△157,659

117,234

未払費用の増減額（△は減少）

75,778

△39,184

前受金の増減額（△は減少）

107,309

△11,193

未払消費税等の増減額（△は減少）

186,263

△48,942

その他

65,881

84,430

小計

1,653,175

1,232,132

利息の受取額

373,582

406,813

利息の支払額

△205,997

△65,685

法人税等の支払額

△160,993

△460,117

法人税等の還付額

52,891

－

保険金の受取額

2,329

521

助成金の受取額

－

149,422

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,714,987

1,263,086

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社貸付けによる支出

△2,500,000

△880,000

関係会社貸付金の回収による収入

2,300,000

1,580,000

貸付けによる支出

△4,750,000

△4,900,000

貸付金の回収による収入

5,750,000

4,900,000

有形固定資産の取得による支出

△286,846

△182,263

有形固定資産の売却による収入

4,000

70,057

資産除去債務の履行による支出

△20,190

△43,181

無形固定資産の取得による支出

△53,425

△65,363

差入保証金の差入による支出

△52,349

△14,553

差入保証金の回収による収入

55,255

55,045

その他

△4,429

△6,012

投資活動によるキャッシュ・フロー

442,012

513,728

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50,000

50,000

長期借入金の返済による支出

△2,143,810

△1,088,309

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△25,936

△35,371

自己株式の取得による支出

△97,658

△312,300

自己株式取得のための預託金増減額（△は増加）

△102,348

2,348

配当金の支払額

△100,895

△99,726

株主優待費用による支出

△79,090

△23,020

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,599,739

△1,506,379

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△442,739

270,435

現金及び現金同等物の期首残高

2,564,827

2,122,088

現金及び現金同等物の期末残高

2,122,088

2,392,524