(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年２月21日
至 2025年２月20日)
当事業年度
(自 2025年２月21日
至 2026年２月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
658,619
591,217
減価償却費
437,805
461,847
減損損失
9,053
65,647
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,020
42,904
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
―
2,200
契約負債の増減額（△は減少）
△13,643
18,202
受取利息及び受取配当金
△31,994
△36,655
支払利息
24,366
50,794
固定資産除却損
21,107
1,937
差入保証金放棄損
57,000
投資有価証券売却益
△76,194
受取保険金
△7,875
△2,721
違約金収入
△24,000
資産除去債務戻入益
△48,840
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△105,725
△44,705
棚卸資産の増減額（△は増加）
△167,984
△169,777
仕入債務の増減額（△は減少）
55,846
△221,844
未払消費税等の増減額（△は減少）
△33,116
269,298
その他
34,145
△21,917
小計
813,784
987,232
利息及び配当金の受取額
20,593
23,658
利息の支払額
△19,077
△38,469
保険金の受取額
7,875
2,721
法人税等の支払額
△248,012
△117,191
575,163
857,950
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,225,710
△418,086
無形固定資産の取得による支出
△57,760
△4,531
有形固定資産の売却による収入
1,448
投資有価証券の取得による支出
△6,774
△27,118
投資有価証券の売却による収入
122,879
貸付金の回収による収入
1,980
差入保証金の回収による収入
355,091
185,016
差入保証金の差入による支出
△4,734
△1,741
預り保証金の返還による支出
△24,996
△128,912
預り保証金の受入による収入
912,518
31,416
△2
△3,048,940
△239,098
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,200,000
長期借入れによる収入
4,280,000
122,000
長期借入金の返済による支出
△467,275
△652,404
自己株式の取得による支出
△121,551
自己株式の処分による収入
87,749
88,107
配当金の支払額
△161,595
△218,575
2,538,878
△782,422
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
65,101
△163,570
現金及び現金同等物の期首残高
884,159
949,261
現金及び現金同等物の期末残高
785,691