(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
当連結会計年度
(自 2025年３月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
17,074
17,290
減価償却費
7,594
8,550
減損損失
－
704
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
186
161
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
契約負債の増減額（△は減少）
1,749
1,322
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△10
△5
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
35
36
受取利息及び受取配当金
△57
△82
支払利息
164
301
社債利息
8
6
固定資産売却損益（△は益）
0
固定資産除却損
294
173
売上債権の増減額（△は増加）
△136
△410
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,912
△1,528
仕入債務の増減額（△は減少）
1,900
272
預り保証金の増減額（△は減少）
△3
1
その他
△130
△518
小計
26,759
26,276
利息及び配当金の受取額
13
21
利息の支払額
△146
△266
法人税等の支払額
△3,935
△5,096
22,690
20,935
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△17,814
△23,075
有形固定資産の売却による収入
3
有形固定資産の除却による支出
△159
△128
無形固定資産の取得による支出
△467
△248
投資有価証券の取得による支出
△9
貸付けによる支出
△6
貸付金の回収による収入
23
24
差入保証金の差入による支出
△3,534
△1,711
差入保証金の回収による収入
329
1,204
預り保証金の受入による収入
602
1,783
預り保証金の返還による支出
△421
△470
資産除去債務の履行による支出
△49
△219
△135
△21,719
△22,774
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
200
長期借入れによる収入
11,199
16,050
長期借入金の返済による支出
△8,445
△9,267
社債の償還による支出
△428
自己株式の取得による支出
△106
リース債務の返済による支出
△72
△79
配当金の支払額
△2,419
△2,586
△165
3,780
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
805
1,941
現金及び現金同等物の期首残高
17,028
17,833
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
71
現金及び現金同等物の期末残高
19,847