(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△721,746

△639,223

減価償却費

83,677

66,940

減損損失

171,834

314,291

のれん償却額

60,084

77,759

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,928

313

固定資産除却損

65

0

持分法による投資損益（△は益）

51

38,683

受取利息及び受取配当金

△10,987

△6,245

支払利息

23,284

21,508

売上債権の増減額（△は増加）

△134,819

△145,634

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,677

3,364

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

37,576

△29,382

仕入債務の増減額（△は減少）

69,982

12,182

未払金の増減額（△は減少）

150,294

△280,400

退職給付引当金の増減額（△は減少）

134

3,078

その他の流動資産の増減額（△は増加）

104,889

△15,394

その他の流動負債の増減額（△は減少）

48,859

△33,511

その他の固定負債の増減額（△は減少）

130,918

△13,517

その他

5,581

△84,180

小計

15,932

△709,366

利息の支払額

△19,296

△20,935

利息及び配当金の受取額

6,524

6,424

法人税等の支払額

△71,410

△64,383

法人税等の還付額

18,876

6,720

営業活動によるキャッシュ・フロー

△49,372

△781,540

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△207,293

△55,411

無形固定資産の取得による支出

△18,729

△10,121

投資有価証券の取得による支出

△19

－

投資有価証券の売却による収入

10,116

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

4,275

－

子会社株式の取得による支出

－

△20,000

敷金及び保証金の差入による支出

△69,901

△4,984

敷金及び保証金の回収による収入

63,594

54,288

預り保証金の受入による収入

30,686

12,930

預り保証金の返還による支出

△33,482

△16,440

貸付けによる支出

△121,277

△114,518

貸付金の回収による収入

172,112

1,813

その他

98

179

投資活動によるキャッシュ・フロー

△169,820

△152,263

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,363

1,992

社債の発行による収入

－

150,000

社債の償還による支出

－

△125,000

長期借入れによる収入

20,000

－

長期借入金の返済による支出

△214,201

△244,293

リース債務の返済による支出

△37,954

△34,586

新株予約権の発行による収入

5,100

5,930

株式の発行による収入

591,648

1,025,499

財務活動によるキャッシュ・フロー

359,228

779,542

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11,899

3,391

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

128,136

△150,869

現金及び現金同等物の期首残高

995,241

1,123,378

現金及び現金同等物の期末残高

1,123,378

972,508