（４）キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△15,320
減価償却費
158,848
減損損失
28,175
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
△676
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,880
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,489
前払年金費用の増減額（△は増加）
△10,577
受取利息
△148
支払利息
18,156
固定資産売却損益（△は益）
4,977
固定資産除却損
2,450
売上債権の増減額（△は増加）
△214,884
棚卸資産の増減額（△は増加）
12,666
仕入債務の増減額（△は減少）
△30,841
未払金の増減額（△は減少）
4,717
前受金の増減額（△は減少）
△38,257
契約負債の増減額（△は減少）
13,263
未払消費税等の増減額（△は減少）
26,845
その他
39,006
小計
10,770
利息の受取額
148
利息の支払額
△17,735
法人税等の支払額
△20,440
法人税等の還付額
9
△27,248
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△17,972
固定資産の売却による収入
999
無形固定資産の取得による支出
△66,559
差入保証金の差入による支出
△3,500
差入保証金の回収による収入
4,584
△82,447
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△500,000
長期借入金の返済による支出
△145,392
リース債務の返済による支出
△121,485
自己株式の取得による支出
△13
配当金の支払額
△38,515
△805,406
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△915,102
現金及び現金同等物の期首残高
1,332,868
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
56,049
現金及び現金同等物の期末残高
473,814