(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
15,872
18,101
減価償却費
1,568
1,581
固定資産売却損益（△は益）
6
-
固定資産除却損
56
のれん償却額
206
734
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△302
△322
出資金評価損
148
受取利息及び受取配当金
△450
△562
支払利息
48
91
為替差損益（△は益）
4
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△93
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,034
340
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△720
922
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
138
△1,296
売上債権の増減額（△は増加）
62
1,619
棚卸資産の増減額（△は増加）
△371
861
未収入金の増減額（△は増加）
△107
480
仕入債務の増減額（△は減少）
△677
△7,986
未払消費税等の増減額（△は減少）
426
△31
その他
685
△80
小計
17,327
14,657
利息及び配当金の受取額
450
563
利息の支払額
△46
法人税等の支払額
△3,846
△5,534
13,883
9,594
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△106
△2,092
定期預金の払戻による収入
240
328
有形固定資産の取得による支出
△1,275
△5,730
有形固定資産の売却による収入
7
8
無形固定資産の取得による支出
△235
△582
投資有価証券の取得による支出
△39
△77
投資有価証券の売却及び償還による収入
933
619
敷金及び保証金の差入による支出
△425
△223
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,151
△203
394
△1,104
△8,506
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△20
3,920
長期借入れによる収入
370
長期借入金の返済による支出
△5,163
△2,931
配当金の支払額
△2,977
△5,246
自己株式の取得による支出
△779
△253
△305
△8,414
△4,973
現金及び現金同等物に係る換算差額
157
50
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,522
△3,835
現金及び現金同等物の期首残高
8,524
13,046
現金及び現金同等物の期末残高
9,211