(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
22,417
26,299
減価償却費
23,211
26,094
減損損失
3,447
3,454
のれん償却額
661
1,047
負ののれん発生益
△9
△90
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△119
209
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
251
230
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
23
△47
ポイント引当金の増減額（△は減少）
504
△173
受取利息及び受取配当金
△432
△480
支払利息
966
1,456
固定資産除却損
105
203
固定資産圧縮損
165
121
持分法による投資損益（△は益）
△61
△37
補助金収入
△257
△277
違約金収入
△83
△113
売上債権の増減額（△は増加）
△4,063
△4,609
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,358
△1,540
仕入債務の増減額（△は減少）
3,215
6,710
未払消費税等の増減額（△は減少）
△407
1,007
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△3,435
54
その他
1,753
2,450
小計
46,495
61,972
利息及び配当金の受取額
360
442
違約金の受取額
83
113
利息の支払額
△961
△1,406
法人税等の支払額
△8,206
△8,942
37,771
52,178
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△303
△339
定期預金の払戻による収入
514
421
有形固定資産の取得による支出
△32,672
△41,502
有形固定資産の売却による収入
755
308
無形固定資産の取得による支出
△1,364
△1,067
投資有価証券の取得による支出
△20
△112
投資有価証券の売却による収入
125
59
貸付けによる支出
△570
△28
貸付金の回収による収入
73
202
差入保証金の差入による支出
△1,739
△2,343
差入保証金の回収による収入
1,142
1,276
預り保証金の受入による収入
163
198
預り保証金の返還による支出
△284
△271
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△4,585
△3,301
非連結子会社株式の取得による支出
△308
-
事業譲受による支出
△165
△12
補助金による収入
257
277
△911
△726
△39,892
△46,962
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△700
△1,653
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
991
△2,004
長期借入れによる収入
19,900
21,211
長期借入金の返済による支出
△14,973
△15,792
社債の発行による収入
10,000
社債の償還による支出
△3
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△3,516
△2,686
自己株式の売却による収入
9
自己株式の取得による支出
△2,119
△0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2
配当金の支払額
△3,524
△3,914
非支配株主への配当金の支払額
△575
△579
△179
△4,691
4,587
現金及び現金同等物に係る換算差額
△62
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,814
9,740
現金及び現金同等物の期首残高
28,813
21,998
現金及び現金同等物の期末残高
31,739