（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,156

10,583

減価償却費

3,107

3,264

減損損失

48

79

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

2

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△447

△385

受取利息及び受取配当金

△92

△141

支払利息

37

42

受取立退料

－

△120

固定資産売却損益（△は益）

△1

△3

固定資産除却損

108

164

売上債権の増減額（△は増加）

△615

△37

棚卸資産の増減額（△は増加）

△128

△34

仕入債務の増減額（△は減少）

473

84

未払消費税等の増減額（△は減少）

△192

140

その他

730

110

小計

14,187

13,746

利息及び配当金の受取額

92

141

利息の支払額

△37

△43

立退料の受取額

－

120

法人税等の支払額

△3,027

△3,256

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,215

10,709

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,180

△4,356

有形固定資産の売却による収入

2

4

貸付けによる支出

△35

－

貸付金の回収による収入

45

7

差入保証金の差入による支出

△139

△63

その他

△266

△367

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,574

△4,774

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△2,000

△2,000

自己株式の取得による支出

△1

△14,490

配当金の支払額

△2,824

△3,048

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,826

△19,538

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,823

△13,592

現金及び現金同等物の期首残高

36,296

38,120

現金及び現金同等物の期末残高

38,120

24,527