(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,654

32,887

減価償却費

1,718

2,028

減損損失

173

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,212

512

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

9

受取利息及び受取配当金

△856

△1,529

支払利息

19

23

投資有価証券売却損益（△は益）

△188

△1,140

売上債権の増減額（△は増加）

△369

△4,675

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,416

2,709

仕入債務の増減額（△は減少）

5,107

2,604

未払消費税等の増減額（△は減少）

△151

101

預り保証金の増減額（△は減少）

92

174

その他の資産・負債の増減額

△1,129

351

その他

275

209

小計

31,133

34,268

利息及び配当金の受取額

848

1,517

利息の支払額

△18

△10

法人税等の支払額

△8,683

△8,865

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,279

26,909

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△25,000

△24,100

定期預金の払戻による収入

18,000

23,000

有価証券の償還による収入

500

-

有形固定資産の取得による支出

△1,069

△4,824

有形固定資産の売却による収入

3

58

無形固定資産の取得による支出

△1,588

△1,271

投資有価証券の取得による支出

△1,449

△508

投資有価証券の売却による収入

318

1,823

関係会社の増資のための支出

-

△890

その他

△170

111

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,455

△6,601

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△232

-

自己株式の取得による支出

△2,700

△3,663

ストックオプションの行使による収入

1,889

1,879

配当金の支払額

△7,299

△8,448

その他

△27

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,371

△10,266

現金及び現金同等物に係る換算差額

113

98

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,566

10,140

現金及び現金同等物の期首残高

61,495

66,062

現金及び現金同等物の期末残高

66,062

76,202