(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

192,188

141,176

減価償却費

162,099

187,847

敷金償却

4,624

8,625

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

△3,427

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,172

△12,168

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△753

△1,693

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△225

8,252

為替差損益（△は益）

66

△28

受取利息及び受取配当金

△87,402

△96,853

支払利息

25,942

24,767

事務所移転費用

4,656

4,137

固定資産除売却損益（△は益）

9,343

4,300

売上債権の増減額（△は増加）

801,497

432,045

棚卸資産の増減額（△は増加）

20,273

222,263

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△31,586

50,680

仕入債務の増減額（△は減少）

△828,778

59,971

その他債務の増減額（△は減少）

△9,505

26,644

破産更生債権等の増減額（△は増加）

559

1,476

その他

1,316

1,378

小計

253,141

1,059,396

利息及び配当金の受取額

87,621

96,854

利息の支払額

△26,558

△24,878

事務所移転費用の支払額

△4,656

△4,137

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△48,779

△80,656

営業活動によるキャッシュ・フロー

260,768

1,046,578

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△30,000

定期預金の払戻による収入

－

300,000

有形固定資産の取得による支出

△525,546

△513,532

無形固定資産の取得による支出

－

△25,050

投資有価証券の取得による支出

△20,809

△22,443

保険積立金の積立による支出

－

△45,000

その他

△7,981

△47,823

投資活動によるキャッシュ・フロー

△554,337

△383,849

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

35,218

△533,156

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△93,175

△99,035

自己株式の取得による支出

－

△92,574

配当金の支払額

△113,514

△113,514

財務活動によるキャッシュ・フロー

△171,471

△838,280

現金及び現金同等物に係る換算差額

△504

△4,028

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△465,544

△179,578

現金及び現金同等物の期首残高

2,839,348

2,373,804

現金及び現金同等物の期末残高

2,373,804

2,194,226