(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
539,598
580,339
減価償却費
52,590
49,197
のれん償却額
29,015
長期前払費用償却額
5,326
5,088
差入保証金償却額
4,210
3,737
株式報酬費用
33,644
41,522
賞与引当金の増減額（△は減少）
163
△5,236
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,095
883
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
12,338
-
受取利息及び受取配当金
△2,587
△4,088
支払利息
6,243
1,316
為替差損益（△は益）
△17,558
△21,833
有形固定資産除売却損益（△は益）
△3,152
2,675
資産除去債務戻入益
△2,732
受取補償金
△2,879
△213,330
減損損失
39,416
4,117
公開買付関連費用
121,317
売上債権の増減額（△は増加）
8,272
△53,623
棚卸資産の増減額（△は増加）
△121,832
△81,118
仕入債務の増減額（△は減少）
73,293
△40,064
未払費用の増減額（△は減少）
625
23,390
未払消費税等の増減額（△は減少）
36,077
△56,351
その他
△23,414
35,072
小計
675,489
419,297
利息及び配当金の受取額
2,587
4,088
利息の支払額
△6,369
△1,316
法人税等の支払額
△277,812
△227,086
補償金受取額
2,879
224,007
公開買付関連費用の支払額
△113,679
396,774
305,311
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△77,925
定期預金の払戻による収入
77,775
有形固定資産の取得による支出
△99,920
△116,010
有形固定資産の売却による収入
7,326
無形固定資産の取得による支出
△16,867
△18,853
敷金及び保証金の差入による支出
△25,402
△75,515
敷金及び保証金の回収による収入
4,031
11,328
長期前払費用の取得による支出
△13,152
△9,928
20
△1,370
△144,113
△210,350
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△99,400
長期借入金の返済による支出
△109,034
△177,448
リース債務の返済による支出
△2,197
配当金の支払額
△174,847
△174,565
△283,881
△453,611
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,880
9,164
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△22,340
△349,485
現金及び現金同等物の期首残高
1,876,361
1,854,020
現金及び現金同等物の期末残高
1,504,535