（単位：百万円）

前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

917

515

減価償却費

118

116

公開買付関連費用

－

92

減損損失

1

38

固定資産除却損

0

9

投資有価証券売却損益（△は益）

△64

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△0

0

為替差損益（△は益）

△0

－

支払手数料

15

17

支払利息

12

25

売上債権の増減額（△は増加）

△48

203

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12

122

仕入債務の増減額（△は減少）

△165

147

その他

△114

385

小計

661

1,673

支払手数料の支払額

△15

△18

利息の支払額

△13

△26

法人税等の支払額

△222

△365

公開買付関連費用の支払額

－

△92

その他

△1

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

407

1,169

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△22

△22

定期預金の払戻による収入

22

22

有形固定資産の取得による支出

△86

△191

無形固定資産の取得による支出

△6

△17

投資有価証券の売却による収入

86

－

敷金・差入保証金の差入による支出

△42

△29

敷金・差入保証金の回収による収入

22

30

その他

△10

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△37

△218

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

700

配当金の支払額

△504

△567

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△504

132

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△133

1,083

現金及び現金同等物の期首残高

2,110

1,977

現金及び現金同等物の期末残高

1,977

3,060