(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
当事業年度
(自 2025年３月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
628,885
321,811
減価償却費
479,286
464,419
減損損失
315,219
19,808
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△43
84
ポイント引当金の増減額（△は減少）
275
△4,442
受取利息及び受取配当金
△62,562
△75,112
支払利息
129,082
178,757
固定資産売却損益（△は益）
△369
-
固定資産除却損
3,083
3,622
投資有価証券売却損益（△は益）
△481,627
補助金収入
△22,485
△33,206
売上債権の増減額（△は増加）
△166,075
67,524
棚卸資産の増減額（△は増加）
837,824
145,666
前渡金の増減額（△は増加）
△5,126
9,824
仕入債務の増減額（△は減少）
144,685
△304,571
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△39,862
△56,724
未払消費税等の増減額（△は減少）
233,155
△190,222
契約負債の増減額（△は減少）
8,052
△22,948
その他
29,197
350,029
小計
2,030,596
874,320
利息及び配当金の受取額
62,562
75,112
利息の支払額
△128,264
△165,820
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
219,023
△33,751
補助金の受取額
21,002
33,206
2,204,920
783,067
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△663,988
△817,748
有形固定資産の売却による収入
32,269
資産除去債務の履行による支出
△43,938
△38,674
無形固定資産の取得による支出
△44,000
△144,197
投資有価証券の取得による支出
△2,102
△2,180
投資有価証券の売却による収入
487,494
敷金及び保証金の差入による支出
△41,223
△7,866
敷金及び保証金の回収による収入
58,778
133,382
預り保証金の返還による支出
△3,560
△5,420
預り保証金の受入による収入
3,520
△1,576
△3,870
△709,341
△395,560
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
320,000
180,000
長期借入れによる収入
1,100,000
5,600,000
長期借入金の返済による支出
△2,523,861
△5,717,767
社債の償還による支出
△100,000
リース債務の返済による支出
△152,321
△96,410
配当金の支払額
△74,903
△74,948
△1,431,086
△209,125
現金及び現金同等物に係る換算差額
△533
1,061
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
63,959
179,443
現金及び現金同等物の期首残高
746,485
810,445
現金及び現金同等物の期末残高
989,888