(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,558

7,792

減価償却費

331

588

投資有価証券売却益

△322

△504

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△103

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3

2

受取利息及び受取配当金

△79

△95

支払利息

3

2

支払手数料

17

47

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△717

△150

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,582

133

仕入債務の増減額（△は減少）

376

965

未払費用の増減額（△は減少）

△237

227

未収入金の増減額（△は増加）

28

△45

未払金の増減額（△は減少）

△310

235

前払費用の増減額（△は増加）

△837

△2,201

契約負債の増減額（△は減少）

929

961

その他

356

157

小計

7,674

8,013

利息及び配当金の受取額

81

80

利息の支払額

△3

△2

手数料の支払額

△12

△12

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,183

△2,153

その他

82

109

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,639

6,034

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△30

△25

有形固定資産の売却による収入

1

－

無形固定資産の取得による支出

△111

△213

敷金及び保証金の差入による支出

△31

△36

敷金及び保証金の回収による収入

19

2

投資有価証券の取得による支出

△0

△100

投資有価証券の売却による収入

513

713

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

361

340

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金による収入

2,588

－

長期借入金の返済による支出

－

△684

自己株式の取得による支出

△2,588

△3,000

自己株式の処分による収入

2,614

602

配当金の支払額

△1,659

△2,406

リース債務の返済による支出

△67

△28

財務活動によるキャッシュ・フロー

886

△5,517

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

△22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,882

834

現金及び現金同等物の期首残高

9,902

17,784

現金及び現金同等物の期末残高

17,784

18,619