(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△965

△3,435

減価償却費及びその他の償却費

465

434

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△98

△8

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△3

－

移転損失引当金の増減額（△は減少）

△112

29

減損損失

4

2,348

商品自主回収関連損失

－

82

倉庫移転損失

－

33

負ののれん発生益

－

△111

固定資産除却損

1

2

固定資産売却損益（△は益）

－

△0

事業所閉鎖損失

25

－

受取利息及び受取配当金

△15

△39

為替差損益（△は益）

－

△24

売上債権の増減額（△は増加）

56

△510

棚卸資産の増減額（△は増加）

△554

97

仕入債務の増減額（△は減少）

110

△229

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△51

△79

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7

△4

未払金の増減額（△は減少）

△262

60

契約負債の増減額（△は減少）

32

△21

未払又は未収消費税等の増減額

△273

217

その他

△97

150

小計

△1,749

△1,005

利息及び配当金の受取額

12

34

事業所閉鎖損失の支払額

△1

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△65

△50

その他

△0

△10

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,804

△1,031

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△101

△1,001

有形固定資産の取得による支出

△1,340

△131

有形固定資産の売却による収入

－

0

無形固定資産の取得による支出

△230

△116

投資有価証券の取得による支出

△1,000

△1,000

長期前払費用の取得による支出

△15

△20

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,192

その他

7

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,680

△3,453

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

350

長期借入金の返済による支出

△7

△46

社債の償還による支出

－

△5

配当金の支払額

△410

△124

自己株式の取得による支出

△85

△257

リース債務の返済による支出

△6

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△509

△129

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,994

△4,611

現金及び現金同等物の期首残高

12,687

7,692

現金及び現金同等物の期末残高

7,692

3,081