(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
16,443
17,069
減価償却費
3,079
3,660
減損損失
528
403
負ののれん発生益
―
△27
のれん償却額
16
95
資産除去債務戻入益
△43
債務免除益
△56
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
△15
賞与引当金の増減額（△は減少）
78
97
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1
19
受取利息及び受取配当金
△339
△432
支払利息
23
202
為替差損益（△は益）
0
△0
持分法による投資損益（△は益）
△82
△73
固定資産売却損益（△は益）
△84
投資有価証券売却損益（△は益）
△64
△1,166
固定資産除却損
15
売上債権の増減額（△は増加）
△154
△964
仕入債務の増減額（△は減少）
752
1,318
棚卸資産の増減額（△は増加）
△383
△4,642
契約負債の増減額（△は減少）
57
537
未払消費税等の増減額（△は減少）
613
△576
その他
490
△335
小計
20,997
15,471
利息及び配当金の受取額
322
418
利息の支払額
△22
△204
法人税等の支払額
△5,045
△5,235
法人税等の還付額
26
16,277
10,469
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,092
△9,638
有形固定資産の売却による収入
606
914
無形固定資産の取得による支出
△191
△684
投資有価証券の取得による支出
△206
投資有価証券の売却による収入
51
1,469
関係会社株式の取得による支出
△785
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△4,712
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
2
敷金及び保証金の差入による支出
△214
△332
敷金及び保証金の回収による収入
98
170
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△78
△98
△16,735
△8,981
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
35,000
△20
長期借入金の返済による支出
△572
長期借入れによる収入
18,000
自己株式の取得による支出
△5,000
△5,018
配当金の支払額
△3,144
△5,398
26,855
6,990
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
26,397
8,478
現金及び現金同等物の期首残高
4,838
31,235
現金及び現金同等物の期末残高
39,714