(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,018,135

6,152,134

減価償却費

1,316,847

1,290,295

のれん償却額

203,983

134,407

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,592

2,594

賞与引当金の増減額（△は減少）

138,324

147,778

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△32,023

△19,819

株式給付引当金の増減額（△は減少）

14,506

18,421

受取利息及び受取配当金

△55,948

△33,568

支払利息

129,017

157,634

持分法による投資損益（△は益）

70,701

168,376

為替差損益（△は益）

362,892

△296,900

投資事業組合運用損益（△は益）

242,183

155,224

投資有価証券評価損益（△は益）

75,678

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△437,850

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,095

△2,802,043

事業譲渡損益（△は益）

△337,984

－

売上債権の増減額（△は増加）

△812,934

△2,225,275

棚卸資産及び前渡金の増減額（△は増加）

△599,552

△453,946

仕入債務の増減額（△は減少）

348,350

273,398

前受金の増減額（△は減少）

△109,048

2,041,580

未払消費税等の増減額（△は減少）

△32,319

201,276

その他

△349,245

310,035

小計

2,588,875

4,783,755

利息及び配当金の受取額

57,331

32,311

利息の支払額

△138,000

△161,438

法人税等の還付額

－

132,727

法人税等の支払額

△796,499

△728,414

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,711,705

4,058,940

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△208

△100,226

定期預金の払戻による収入

504,401

58,654

有形固定資産の取得による支出

△590,951

△844,860

有形固定資産の売却による収入

3,196

7,172,693

無形固定資産の取得による支出

△605,300

△594,698

長期前払費用の取得による支出

△198,879

△110,837

投資有価証券の取得による支出

△120

△180,955

投資有価証券の売却による収入

－

558,701

関係会社出資金の払込による支出

△1,395,099

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△197,943

事業譲渡による収入

1,582,647

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

96,400

－

保険積立金の積立による支出

△67,328

△25,266

保険積立金の解約による収入

118,431

198,149

その他

142,779

△141,138

投資活動によるキャッシュ・フロー

△410,034

5,792,271

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,273,527

△5,361,586

長期借入れによる収入

－

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△690,000

△500,000

自己株式の取得による支出

△432,938

△2,117,318

配当金の支払額

△943,244

△921,726

非支配株主への配当金の支払額

△34,919

△43,450

その他

△8,259

△8,199

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,382,889

△7,952,280

現金及び現金同等物に係る換算差額

178,269

43,474

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,902,949

1,942,405

現金及び現金同等物の期首残高

8,243,008

6,340,058

現金及び現金同等物の期末残高

6,340,058

8,282,464