(単位：千円)

前事業年度

（自　2024年３月21日

至　2025年３月20日）

当事業年度

（自　2025年３月21日

至　2026年３月20日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△489,626

△1,085,402

減価償却費

78,606

57,031

減損損失

276,069

263,875

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

－

26,821

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

64,538

助成金収入

△6,060

－

新株発行費

－

28,751

関係会社清算損益（△は益）

△135,638

－

訴訟関連損失

19,824

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△2,509

△10,434

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,644

△13,260

受取利息及び受取配当金

△3,638

△5,400

支払利息及び社債利息

52,576

58,888

売上債権の増減額（△は増加）

525,931

290,900

棚卸資産の増減額（△は増加）

13,415

338,807

預け金の増減額（△は増加）

4,731

7,723

仕入債務の増減額（△は減少）

△465,130

15,833

未払金の増減額（△は減少）

△105,716

8,866

その他

215,625

△128,512

小計

△24,183

△80,970

利息及び配当金の受取額

3,600

5,570

利息の支払額

△52,467

△61,020

訴訟関連損失の支払額

△19,824

－

助成金の受取額

4,741

－

法人税等の支払額

△19,290

△18,686

営業活動によるキャッシュ・フロー

△107,424

△155,108

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

－

△329,000

有形固定資産の取得による支出

△217,344

△55,500

無形固定資産の取得による支出

△5,719

△2,980

差入保証金の差入による支出

△25,030

△5,602

差入保証金の回収による収入

1,285

14,155

長期前払費用の取得による支出

△23,764

△1,359

資産除去債務の履行による支出

△19,296

△2,226

関係会社の清算による収入

145,638

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△144,232

△382,512

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

154,134

62,663

長期借入れによる収入

283,190

－

長期借入金の返済による支出

△127,605

△133,228

社債の発行による収入

150,000

－

社債の償還による支出

△55,000

△70,000

リース債務の返済による支出

△4,479

△2,710

割賦債務の返済による支出

△20,576

△22,916

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

888,999

配当金の支払額

△30,387

△1,047

その他

△2,780

1,625

財務活動によるキャッシュ・フロー

346,494

723,385

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

60

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

94,841

185,824

現金及び現金同等物の期首残高

409,324

504,166

現金及び現金同等物の期末残高

504,166

689,991