(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,474

8,615

減価償却費

3,310

3,630

受取利息及び受取配当金

△54

△75

支払利息

40

88

減損損失

88

－

売上債権の増減額（△は増加）

685

△253

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,489

2,710

仕入債務の増減額（△は減少）

2,629

△5,005

のれん償却額

－

89

負ののれん発生益

－

△20

事業譲渡損益（△は益）

－

7

投資有価証券売却損益（△は益）

△82

－

その他

348

△1,269

小計

9,949

8,517

利息及び配当金の受取額

47

71

利息の支払額

△40

△96

法人税等の還付額

137

19

法人税等の支払額

△2,766

△3,437

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,326

5,073

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△800

－

有価証券の売却による収入

1,100

－

有形固定資産の取得による支出

△1,439

△2,078

有形固定資産の売却による収入

－

58

無形固定資産の取得による支出

△14

△3

事業譲渡による収入

－

424

投資有価証券の取得による支出

△140

△125

投資有価証券の売却及び償還による収入

377

200

敷金及び保証金の差入による支出

△30

△48

敷金及び保証金の回収による収入

0

25

その他の支出

△76

△1,505

その他の収入

173

180

投資活動によるキャッシュ・フロー

△849

△2,873

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000

△1,414

長期借入れによる収入

3,500

9,000

長期借入金の返済による支出

△5,878

△6,031

自己株式の処分による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△0

△2,107

リース債務の返済による支出

△85

△49

配当金の支払額

△1,954

△2,108

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,417

△2,711

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,058

△511

現金及び現金同等物の期首残高

10,199

13,258

現金及び現金同等物の期末残高

13,258

12,747