(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

464,820

303,084

減価償却費

1,179,583

1,045,847

減損損失

515,482

399,221

のれん償却額

55,684

45,929

長期前払費用償却額

18,943

22,028

賞与引当金の増減額（△は減少）

66,587

△938

貸倒引当金の増減額（△は減少）

159

55,941

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,869

△2,976

受取利息及び受取配当金

△61,214

△66,468

支払利息

183,380

189,319

借入手数料

42,000

2,000

国庫補助金等

△62,030

△45,326

保険差益

-

△132,465

持分法による投資損益（△は益）

-

△43,546

固定資産除却損

22,394

48,064

固定資産売却損益（△は益）

△4,612

△3,850

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△7,555

売上債権の増減額（△は増加）

△110,139

53,329

棚卸資産の増減額（△は増加）

△153,655

△48,800

仕入債務の増減額（△は減少）

206,194

△55,253

未払費用の増減額（△は減少）

113,130

△6,220

未払又は未収消費税等の増減額

△271,433

△60,851

長期未払金の増減額（△は減少）

1,681

△9,738

その他

△138,137

△83,778

小計

2,070,687

1,596,996

利息及び配当金の受取額

61,214

66,468

保険金の受取額

-

182,525

利息の支払額

△183,792

△189,900

法人税等の支払額

△298,864

△62,148

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,649,245

1,593,941

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,373,393

△1,262,069

有形固定資産の売却による収入

6,789

4,246

店舗撤去に伴う支出

△28,301

△185,241

無形固定資産の取得による支出

△20,584

△26,759

無形固定資産の売却による収入

-

45

投資有価証券の売却による収入

-

16,392

非連結子会社出資金の払込による支出

△2,550

-

貸付けによる支出

△205,582

△1,875

貸付金の回収による収入

9,410

159,042

差入保証金の差入による支出

△20,951

△72,435

差入保証金の回収による収入

27,714

163,935

長期前払費用の取得による支出

△21,204

△27,584

補助金の受取額

67,193

62,030

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,561,460

△1,170,272

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,400,000

2,600,000

短期借入金の返済による支出

△1,700,000

△1,700,000

長期借入れによる収入

7,163,000

798,000

長期借入金の返済による支出

△14,517,918

△2,307,801

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,234

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△702

△702

配当金の支払額

△136,810

△159,270

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,793,666

△769,774

現金及び現金同等物に係る換算差額

498

3,028

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,705,383

△343,076

現金及び現金同等物の期首残高

11,776,116

5,070,733

現金及び現金同等物の期末残高

5,070,733

4,727,656