（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,002

7,113

減価償却費

1,596

1,835

減損損失

462

－

のれん償却額

103

103

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△34

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△42

△46

賞与引当金の増減額（△は減少）

32

18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4

△6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7

19

受取利息及び受取配当金

△343

△377

支払利息

102

100

持分法による投資損益（△は益）

82

△51

有形固定資産除却損

8

22

有形固定資産売却損益（△は益）

△11

△12

為替差損益（△は益）

439

△233

売上債権の増減額（△は増加）

941

1,995

棚卸資産の増減額（△は増加）

565

△1,019

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,134

△649

その他

1,084

1,267

小計

6,894

10,044

利息及び配当金の受取額

359

459

利息の支払額

△101

△148

法人税等の支払額

△1,437

△1,645

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,714

8,710

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

712

△950

有形固定資産の取得による支出

△1,795

△2,620

有形固定資産の売却による収入

14

18

無形固定資産の取得による支出

△56

△38

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△10

△1,212

長期貸付金の回収による収入

9

12

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

62

関係会社出資金の払込による支出

△107

－

その他

△145

△25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,379

△4,754

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5

140

リース債務の返済による支出

△507

△513

長期借入れによる収入

100

1,100

長期借入金の返済による支出

△266

△1,529

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△587

△725

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△111

－

非支配株主への配当金の支払額

△77

△103

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,446

△1,632

現金及び現金同等物に係る換算差額

437

378

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,326

2,702

現金及び現金同等物の期首残高

15,402

18,728

現金及び現金同等物の期末残高

18,728

21,431