(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,951

14,368

減価償却費

5,648

6,389

減損損失

462

1,188

のれん償却額

366

968

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

19

受取利息及び受取配当金

△252

△209

支払利息

168

416

持分法による投資損益（△は益）

△433

△292

固定資産除売却損益（△は益）

30

8

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△714

投資有価証券評価損益（△は益）

9

338

売上債権の増減額（△は増加）

△3,402

△3,662

リース投資資産の増減額（△は増加）

756

△149

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,745

△1,657

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,375

905

負ののれん発生益

△1,030

－

事業譲渡損益（△は益）

－

△533

段階取得に係る差損益（△は益）

132

△21

その他

1,575

1,548

小計

7,872

18,928

利息及び配当金の受取額

304

310

利息の支払額

△155

△392

法人税等の支払額

△4,077

△4,261

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,944

14,585

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△504

△305

定期預金の払戻による収入

513

74

有形及び無形固定資産の取得による支出

△8,926

△17,008

有形及び無形固定資産の売却による収入

161

141

投資有価証券の取得による支出

△0

△1

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

899

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△5,929

△963

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

966

37

関係会社株式の取得による支出

△447

△4,957

貸付けによる支出

△3,369

△350

貸付金の回収による収入

－

322

差入保証金の差入による支出

△531

△1,747

差入保証金の回収による収入

186

165

その他

△139

511

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,020

△23,181

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△698

△347

長期借入れによる収入

22,470

7,000

長期借入金の返済による支出

△1,360

△3,807

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

205

0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△247

△26

配当金の支払額

△5,471

△4,711

その他

△923

△810

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,973

△2,704

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

48

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△96

△11,252

現金及び現金同等物の期首残高

31,278

31,181

現金及び現金同等物の期末残高

31,181

19,929