(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

42,867

24,269

減価償却費

26,456

29,318

減損損失

6,279

5,244

のれん償却額

558

474

負ののれん発生益

－

△265

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△41

△536

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,550

1,006

受取利息及び受取配当金

△866

△1,199

支払利息

2,289

3,218

為替差損益（△は益）

△1,112

3

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,433

△26

固定資産処分損益（△は益）

△163

△10,034

売上債権の増減額（△は増加）

△17,330

7,897

未収入金の増減額（△は増加）

△3,611

△2,259

営業貸付金の増減額（△は増加）

△432

72

棚卸資産の増減額（△は増加）

19,876

15,709

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,771

△858

未成工事受入金の増減額（△は減少）

2,453

383

契約負債の増減額（△は減少）

2,253

1,104

その他

△4,057

△1,236

小計

60,762

72,286

利息及び配当金の受取額

783

908

利息の支払額

△2,298

△3,216

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7,681

△20,187

営業活動によるキャッシュ・フロー

51,566

49,791

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△72

△1,072

定期預金の払戻による収入

136

970

有形固定資産の取得による支出

△40,248

△43,655

有形固定資産の売却による収入

4,234

16,598

無形固定資産の取得による支出

△997

△1,101

投資有価証券の取得による支出

△508

△579

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,475

258

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△189

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

384

持分法適用関連会社株式の取得による支出

－

△2,595

差入保証金の差入による支出

△4,892

△6,411

差入保証金の回収による収入

4,729

4,565

貸付けによる支出

△55

△106

貸付金の回収による収入

520

192

その他

534

△126

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,143

△32,866

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

18,255

△5,121

長期借入れによる収入

58,240

52,356

長期借入金の返済による支出

△65,922

△64,756

自己株式の取得による支出

△1

△15,431

リース債務の返済による支出

△5,665

△5,807

配当金の支払額

△8,998

△9,012

その他

29

△438

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,060

△48,211

現金及び現金同等物に係る換算差額

399

8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,760

△31,278

現金及び現金同等物の期首残高

54,350

67,553

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

1,017

非連結子会社との合併に伴う現金

及び現金同等物の増加額

442

－

現金及び現金同等物の期末残高

67,553

37,293