(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,642
5,217
減価償却費
1,919
1,915
減損損失
266
707
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
149
△70
受取利息及び受取配当金
△73
△85
支払利息
69
81
負ののれん発生益
－
△661
固定資産除売却損益（△は益）
13
△28
賃貸借契約解約損
18
7
売上債権の増減額（△は増加）
133
746
棚卸資産の増減額（△は増加）
△175
△137
仕入債務の増減額（△は減少）
286
△154
その他
△628
△1
小計
8,623
7,536
利息及び配当金の受取額
70
45
利息の支払額
△68
△81
法人税等の支払額
△1,836
△2,949
6,787
4,551
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,864
△2,455
無形固定資産の取得による支出
△67
△280
差入保証金の差入による支出
△132
△222
差入保証金の回収による収入
301
275
投資不動産の売却による収入
50
76
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△383
子会社株式の取得による支出
△1,289
関係会社への長期貸付による支出
△165
△59
△27
△1,772
△4,473
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
16,124
長期借入れによる収入
3,500
長期借入金の返済による支出
△1,231
△1,316
リース債務の返済による支出
△940
△758
配当金の支払額
△1,412
△1,324
△3,585
16,225
現金及び現金同等物に係る換算差額
△24
235
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,404
16,539
現金及び現金同等物の期首残高
10,547
11,952
現金及び現金同等物の期末残高
28,492