（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年10月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,528

4,758

減価償却費

1,585

2,168

株式報酬費用

5

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

28

△62

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△5

17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

△2

受取利息及び受取配当金

△31

△68

支払利息

73

10

受取保険金

△32

△173

固定資産除却損

18

19

売上債権の増減額（△は増加）

△1,030

△994

棚卸資産の増減額（△は増加）

△274

△521

未収入金の増減額（△は増加）

△248

△394

仕入債務の増減額（△は減少）

2,288

2,059

未払費用の増減額（△は減少）

△533

△1,062

その他

77

732

小計

6,457

6,490

利息及び配当金の受取額

8

36

利息の支払額

△73

△10

法人税等の支払額

△833

△1,216

保険金の受取額

－

171

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,558

5,473

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,776

△4,307

無形固定資産の取得による支出

△44

△83

貸付けによる支出

△8

△2

貸付金の回収による収入

18

5

差入保証金の差入による支出

△520

△1,194

差入保証金の回収による収入

179

208

保険積立金の解約による収入

38

190

保険積立金の積立による支出

△22

△32

その他

△10

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,146

△5,232

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,200

1,700

長期借入金の返済による支出

△160

－

リース債務の返済による支出

△432

△706

配当金の支払額

△549

△630

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,342

363

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

69

601

現金及び現金同等物の期首残高

2,652

2,518

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,721

3,119