決算短信_20260515130824

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,580,532	2,210,645
減価償却費	405,050	440,449
減損損失	1,200	54,808
のれん償却額	103,233	103,233
持分法による投資損益（△は益）	△21,133	△23,304
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△162,233	△15,125
賞与引当金の増減額（△は減少）	18,423	△35,721
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3,110	4,607
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△121,232	△204,818
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△16,726	△10,071
投資有価証券売却損益（△は益）	△7,218	△17,680
関係会社株式評価損	41,330	－
有形固定資産売却損益（△は益）	△22,941	△38,424
有形固定資産除却損	3,284	8,881
事業譲渡損益（△は益）	－	△6,985
リース解約益	△44,757	－
受取利息及び受取配当金	△57,499	△49,170
支払利息	97,152	140,706
売上債権の増減額（△は増加）	△34,713	267,728
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,539,730	△168,690
仕入債務の増減額（△は減少）	△27,860	△1,132,643
未払消費税等の増減額（△は減少）	9,906	96,667
預り保証金の増減額（△は減少）	50,644	7,175
前受金の増減額（△は減少）	△66,731	△37,598
その他	416,650	237,562
小計	△392,257	1,832,232
利息及び配当金の受取額	57,724	38,425
利息の支払額	△98,557	△140,162
補償金の受取額	37,173	31,013
不正に関連する支払額	△321,800	△3,093
法人税等の支払額	△1,433,895	△179,868
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,151,613	1,578,547
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△335,000	△35,000
定期預金の払戻による収入	1,135,000	235,000
有形固定資産の取得による支出	△391,508	△893,465
有形固定資産の売却による収入	66,027	90,430
無形固定資産の取得による支出	△22,099	△27,893
投資有価証券の取得による支出	△1,894	△101,977
投資有価証券の売却及び償還による収入	65,509	18,630
事業譲渡による収入	－	250,247
差入保証金の差入による支出	△15,225	△124,144
差入保証金の回収による収入	59,727	90,724
短期貸付けによる支出	△10,670	△8,178
短期貸付金の回収による収入	4,797	4,722
長期貸付けによる支出	△443,200	△173,181
長期貸付金の回収による収入	1,772,914	3,040
その他	11,261	△2,148
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,895,639	△673,196

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,100,000	△1,000,000
長期借入れによる収入	1,059,729	1,360,213
長期借入金の返済による支出	△3,072,891	△2,764,771
リース債務の返済による支出	△82,330	△60,455
配当金の支払額	△210,245	△242,634
その他	△3,103	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,208,840	△2,707,647
現金及び現金同等物に係る換算差額	7,041	4,075
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,457,773	△1,798,221
現金及び現金同等物の期首残高	10,779,978	9,322,205
現金及び現金同等物の期末残高	9,322,205	7,523,983