(単位：千円)

前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,244,275

1,571,942

減価償却費

382,434

363,708

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△37,519

△14,771

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,604

△8,840

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

741

受取利息及び受取配当金

△30,505

△40,810

保険解約返戻金

－

△18,057

支払利息

3,767

2,619

自己株式取得費用

2,552

256

有形固定資産売却損益（△は益）

△29

4,186

有形固定資産除却損

1,899

5,628

売上債権の増減額（△は増加）

28,703

56,027

棚卸資産の増減額（△は増加）

△66,667

△114,171

立替郵送料の増減額（△は増加）

108,956

62,201

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△129,245

△152,578

仕入債務の増減額（△は減少）

196,479

54,064

前受金の増減額（△は減少）

△7,701

44,775

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△292,104

36,506

その他

89,507

57,618

小計

1,489,186

1,911,043

利息及び配当金の受取額

30,505

40,810

利息の支払額

△3,797

△2,646

保険金の受取額

23,100

－

保険解約返戻金の受取額

－

94,422

法人税等の支払額

△869,538

△165,020

営業活動によるキャッシュ・フロー

669,455

1,878,609

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△833,752

△338,957

有形固定資産の売却による収入

－

390

無形固定資産の取得による支出

△20,381

△7,006

投資不動産の取得による支出

△59,171

－

投資有価証券の取得による支出

△30,000

－

差入保証金の差入による支出

△1,625

△6,825

差入保証金の回収による収入

2,441

2,871

その他

12,419

△5,341

投資活動によるキャッシュ・フロー

△930,069

△354,869

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△51,042

△39,834

割賦債務の返済による支出

△11,039

△3,132

長期借入金の返済による支出

△100,000

△100,000

自己株式の取得による支出

△424,205

△466,456

配当金の支払額

△521,698

△1,731,940

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,107,986

△2,341,362

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,368,600

△817,623

現金及び現金同等物の期首残高

9,113,651

7,745,050

現金及び現金同等物の期末残高

7,745,050

6,927,427