（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年６月１日

　至　2024年11月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年６月１日

　至　2025年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

829,379

910,964

減価償却費

90,648

97,579

固定資産除却損

0

－

固定資産売却損益（△は益）

△1,235

－

株式報酬費用

74,448

79,190

賞与引当金の増減額（△は減少）

△509,090

△553,724

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△23,190

△33,285

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

△2,059

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△248,910

△222,917

受取利息及び受取配当金

△31,430

△32,572

支払利息

2,095

7,324

有価証券売却損益（△は益）

－

△59,158

売上債権の増減額（△は増加）

△2,219,153

△2,600,920

未成業務受入金の増減額（△は減少）

△850,458

65,183

棚卸資産の増減額（△は増加）

437,914

△14,131

仕入債務の増減額（△は減少）

114,890

△282,661

未払消費税等の増減額（△は減少）

△237,339

△75,505

その他

△210,899

△403,287

小計

△2,782,331

△3,119,983

利息及び配当金の受取額

21,453

25,159

利息の支払額

△2,095

△7,324

法人税等の支払額

△352,601

△228,387

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,115,575

△3,330,536

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25,431

△118,189

有形固定資産の売却による収入

2,831

－

無形固定資産の取得による支出

△3,530

△606

投資有価証券の取得による支出

△493

△440

有価証券の売却による収入

－

90,740

敷金の差入による支出

△36,767

△8,931

敷金の回収による収入

1,577

13,611

その他

5,208

106

投資活動によるキャッシュ・フロー

△56,604

△23,708

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,800,000

3,500,000

自己株式の取得による支出

△100,055

△69,930

自己株式の処分による収入

55

91

配当金の支払額

△320,363

△349,758

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,379,636

3,080,402

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,792,543

△273,842

現金及び現金同等物の期首残高

3,115,982

1,688,902

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,323,438

1,415,060