(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,569,466
1,120,015
減価償却費
1,763,667
1,796,056
損害賠償金の支払額
3,000
－
弁護士報酬等
3,824
受取保険金
△3,000
固定資産売却益
△86,073
受取和解金
△16,472
固定資産受贈益
△99,153
固定資産除却損
42,568
66,009
投資有価証券売却損益（△は益）
△901
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△19,725
賞与引当金の増減額（△は減少）
83,900
△5,800
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
400
800
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3,200
3,400
退職給付に係る資産又は負債の増減額
△28,852
△15,677
受取利息及び受取配当金
△20,035
△24,629
支払利息
119,897
227,980
リース用資産の中古販売による売上原価
7,865
8,316
為替差損益（△は益）
3,335
△3,394
売上債権の増減額（△は増加）
△1,302,020
△850,865
棚卸資産の増減額（△は増加）
△60,245
△57
その他の資産の増減額（△は増加）
△120,646
△115,232
仕入債務の増減額（△は減少）
△204,358
△774,795
長期未払金の増減額（△は減少）
△276
△219
その他の負債の増減額（△は減少）
△27,625
△34,490
その他
42,006
106,314
小計
1,785,273
1,372,204
利息及び配当金の受取額
20,035
24,629
利息の支払額
△120,287
△227,859
法人税等の支払額
△656,648
△473,006
1,028,372
695,967
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,214,170
△1,308,283
定期預金の払戻による収入
1,283,730
1,391,130
リース用資産の取得による支出
△1,866,192
△1,964,524
社用資産の取得による支出
△301,755
△246,140
社用資産の売却による収入
289,136
固定資産の除却による支出
△1,598
投資有価証券の取得による支出
△1,803
△1,905
投資有価証券の売却による収入
984
△10,793
△34,832
△1,822,460
△2,164,555
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△830,050
1,639,550
長期借入れによる収入
6,410,000
5,750,000
長期借入金の返済による支出
△4,010,302
△4,184,920
リース債務の返済による支出
△97,069
△64,856
預り保証金の返還による支出
△166,603
△154,924
自己株式の取得による支出
△194
△400
配当金の支払額
△347,289
△440,507
958,491
2,543,941
現金及び現金同等物に係る換算差額
15,074
5,267
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
179,478
1,080,620
現金及び現金同等物の期首残高
1,792,623
1,972,101
現金及び現金同等物の期末残高
3,052,722