(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△470,116
△1,567,755
減価償却費
193,813
186,896
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△42,595
△1,086
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,490
△5,323
未払費用の増減額（△は減少）
△12,255
2,838
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
9,874
△14,360
受取利息及び受取配当金
△15,095
△18,321
支払利息
21,797
51,885
解決金
42,959
9,000
投資有価証券売却損益（△は益）
△10,672
1,897
固定資産売却損益（△は益）
△1,207
△302
固定資産除却損
3,915
3,569
有価証券の増減額（△は増加）
1,363,885
△1,702,602
売上債権の増減額（△は増加）
11,473
67,311
棚卸資産の増減額（△は増加）
209,833
715,751
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,202
△12,678
未払消費税等の増減額（△は減少）
10,005
41,136
未払金の増減額（△は減少）
346,560
△2,622,035
前受金の増減額（△は減少）
△13,489
△7,908
未収入金の増減額（△は増加）
△464,405
2,448,143
その他
144,542
△153,334
小計
1,329,110
△2,577,279
利息及び配当金の受取額
15,075
18,301
利息の支払額
△21,797
△51,885
解決金の支払額
△42,959
△9,000
法人税等の還付額
3,361
―
法人税等の支払額
△52,517
△110,031
1,230,272
△2,729,894
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△29,661
△20,157
有形固定資産の売却による収入
1,207
279
無形固定資産の取得による支出
△1,800
投資有価証券の取得による支出
△707,757
△969,423
投資有価証券の売却による収入
718,022
1,006,804
敷金及び保証金の取得による支出
△600
△10,509
敷金及び保証金の回収による収入
33,008
20,204
保険積立金の積立による支出
△58
△61
439
△14,289
14,599
11,047
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
532,852
890,432
配当金の支払額
△90,739
△45,184
自己株式の取得による支出
△20,467
△167,819
非支配株主からの払込みによる収入
3,000
424,645
677,428
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,669,518
△2,041,418
現金及び現金同等物の期首残高
3,806,828
5,476,347
現金及び現金同等物の期末残高
3,434,929