（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　令和６年10月１日

　至　令和７年３月31日)

当中間連結会計期間

(自　令和７年10月１日

　至　令和８年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

8,871

11,410

減価償却費

2,129

2,282

投資有価証券売却損益（△は益）

△42

△3

投資有価証券償還損益（△は益）

12

－

固定資産売却損益（△は益）

12

7

固定資産除却損

14

21

和解金

71

－

株式給付引当金の増減額（△は減少）

7

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,895

810

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

111

68

売上債権の増減額（△は増加）

△1,307

495

その他の資産の増減額（△は増加）

△279

279

仕入債務の増減額（△は減少）

385

△925

その他の負債の増減額（△は減少）

△797

516

その他

△197

△227

小計

6,095

14,745

利息及び配当金の受取額

184

267

利息の支払額

△0

△1

法人税等の支払額

△2,919

△2,435

和解金の支払額

△71

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,288

12,574

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,100

△3,000

定期預金の払戻による収入

1,600

1,600

有形固定資産の取得による支出

△193

△988

無形固定資産の取得による支出

△1,015

△1,199

投資有価証券の償還による収入

4,000

－

その他

150

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,441

△3,607

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△35

－

自己株式の売却による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△3,302

△5,952

配当金の支払額

△2,874

△3,086

その他

△59

△65

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,272

△9,103

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△542

△136

現金及び現金同等物の期首残高

30,397

33,580

現金及び現金同等物の中間期末残高

29,855

33,444