(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,290

20,636

減価償却費

292

276

減損損失

620

75

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△61

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

772

1,367

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

343

234

受取利息及び受取配当金

△29

△111

助成金収入

△47

△64

固定資産売却損益（△は益）

－

△636

固定資産除却損

0

26

売上債権の増減額（△は増加）

108

△395

棚卸資産の増減額（△は増加）

△21

134

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,226

3,647

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△106

△123

未払費用の増減額（△は減少）

△122

△80

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,151

△3,576

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△410

△70

その他

312

△541

小計

19,870

20,798

利息及び配当金の受取額

29

111

法人税等の支払額

△6,540

△6,501

法人税等の還付額

42

780

助成金の受取額

47

64

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,448

15,253

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△142

△11

有形固定資産の売却による収入

－

829

無形固定資産の取得による支出

△18

△0

固定資産の除却による支出

△0

△0

長期前払費用の取得による支出

△832

△797

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△5

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△998

13

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△12,188

△15,432

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,189

△15,433

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

260

△166

現金及び現金同等物の期首残高

52,744

53,005

現金及び現金同等物の期末残高

53,005

52,839