(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年２月１日

　至　2025年１月31日)

当連結会計年度

(自　2025年２月１日

　至　2026年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,463

8,347

減価償却費

184

194

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△68

38

賞与引当金の増減額（△は減少）

665

506

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

30

95

工事損失引当金の増減額（△は減少）

73

△42

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△230

△154

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

2

受取利息及び受取配当金

△67

△83

支払利息

3

8

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△295

△2

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

194

2

関係会社出資金売却益

△44

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,501

528

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△935

△663

仕入債務の増減額（△は減少）

△408

△5,766

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,409

△591

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,295

2,115

その他

△372

1,141

小計

2,807

5,676

利息及び配当金の受取額

68

84

利息の支払額

△3

△8

法人税等の支払額

△1,853

△2,008

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,018

3,743

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△1,207

△112

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

2,636

407

有形固定資産の取得による支出

△102

△307

無形固定資産の取得による支出

△122

△177

敷金及び保証金の差入による支出

△121

△50

敷金及び保証金の回収による収入

30

60

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の

売却による支出

△10

－

その他

△157

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

944

△194

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

827

－

長期借入金の返済による支出

△158

△252

リース債務の返済による支出

△5

△7

自己株式の取得による支出

△870

△0

自己株式の売却による収入

187

221

配当金の支払額

△1,443

△3,122

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,464

△3,161

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

510

385

現金及び現金同等物の期首残高

16,694

17,204

現金及び現金同等物の期末残高

17,204

17,589