(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

3,511

△1,645

減価償却費

1,917

1,844

減損損失

－

1,104

賞与引当金の増減額（△は減少）

△34

21

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

26

6

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△49

488

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△53

△12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△735

△446

関係会社清算損益（△は益）

△0

－

固定資産除却損

21

10

投資有価証券償還損益（△は益）

－

76

会員権売却損益（△は益）

△18

△6

事務所移転費用

10

7

固定資産撤去費用

20

－

特別退職慰労金

71

－

売上債権の増減額（△は増加）

△3,610

2,947

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2

91

その他の資産の増減額（△は増加）

△67

△101

仕入債務の増減額（△は減少）

907

44

その他の負債の増減額（△は減少）

408

△713

その他

△86

3

小計

2,237

3,722

法人税等の還付額

398

105

法人税等の支払額

△1,158

△346

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,478

3,480

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

999

△0

有形固定資産の取得による支出

△1,432

△316

有形固定資産の売却による収入

－

24

無形固定資産の取得による支出

△1,508

△2,066

長期前払費用の取得による支出

△98

△76

投資有価証券の取得による支出

△2

△1

投資有価証券の償還による収入

1,800

4,123

会員権の売却による収入

38

16

関係会社の清算による収入

0

－

敷金及び保証金の差入による支出

△259

△48

敷金及び保証金の回収による収入

423

126

資産除去債務の履行による支出

△271

△28

その他

22

25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△288

1,779

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,000

△3,000

長期借入金の返済による支出

△416

△833

リース債務の返済による支出

△5

△1

自己株式の取得による支出

△2

△1

配当金の支払額

△1,039

△1,142

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,536

△4,979

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,726

281

現金及び現金同等物の期首残高

5,265

7,991

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,991

※ 8,273