(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
669,886
908,897
減価償却費
696,270
700,040
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△73
△74
賞与引当金の増減額（△は減少）
△30
3,600
前払年金費用の増減額（△は増加）
△37,661
△40,728
受取利息及び受取配当金
△755
△2,010
支払利息
164,457
205,585
固定資産除却損
6,540
7,333
補助金収入
△3,347
△2,580
利子補給金
△9,999
-
売上債権の増減額（△は増加）
64,843
△77,826
棚卸資産の増減額（△は増加）
690
△2,495
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,161
50,817
未払金の増減額（△は減少）
△75,397
37,506
その他
△51,209
38,075
小計
1,417,052
1,826,139
利息及び配当金の受取額
755
2,010
利息の支払額
△173,640
△205,340
補助金の受取額
3,347
2,580
利子補給金の受取額
14,164
法人税等の支払額
△5,082
△5,229
1,256,596
1,620,161
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△52,238
△293,326
無形固定資産の取得による支出
△332
△8,669
979
△493
△51,591
△302,488
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
11,100,000
長期借入金の返済による支出
△10,616,000
△460,000
リース債務の返済による支出
△40,031
△35,347
割賦債務の返済による支出
△44,823
△19,919
社債の発行による収入
1,000,000
社債の償還による支出
△2,000,000
△64,000
配当金の支払額
△99,667
△76,052
△700,522
△655,319
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
504,482
662,353
現金及び現金同等物の期首残高
2,973,447
3,477,930
現金及び現金同等物の期末残高
4,140,283