(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年12月１日
至 2024年11月30日)
当事業年度
(自 2024年12月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
326,111
191,378
減価償却費
299,096
334,215
固定資産売却益
△100,101
-
固定資産除却損
18,270
79,291
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△37,463
△20,868
貸倒引当金の増減額（△は減少）
10
受取利息及び受取配当金
△2,375
△5,115
支払利息
22,760
42,327
補助金収入
△4,574
△3,178
受取保険金
△3,793
△132
利子補給金
△1,517
△864
営業債権の増減額（△は増加）
△50,837
△60,399
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,211
△7,780
仕入債務の増減額（△は減少）
22,584
34,421
未払費用の増減額（△は減少）
26,737
61,522
契約負債の増減額（△は減少）
2,403
25,580
未払金の増減額（△は減少）
17,792
35,298
未払消費税等の増減額（△は減少）
△129,552
42,231
その他
4,133
△31,355
小計
402,463
716,581
利息及び配当金の受取額
2,384
5,125
利息の支払額
△21,742
△41,003
補助金の受取額
4,574
3,178
保険金の受取額
3,793
132
利子補給金の受取額
1,517
864
法人税等の支払額
△2,447
390,543
682,430
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△968,312
△490,337
有形固定資産の売却による収入
310,000
無形固定資産の取得による支出
△3,415
△14,768
投資有価証券の売却による収入
保険積立金の解約等による収入
5,000
△284
△656,727
△505,390
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
600,000
長期借入金の返済による支出
△245,520
△275,048
自己株式の取得による支出
△1,202
△174
配当金の支払額
△29,132
△29,177
△5,041
△25
319,102
△304,425
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
52,919
△127,385
現金及び現金同等物の期首残高
2,422,572
2,475,492
現金及び現金同等物の期末残高
2,348,106