(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,057
1,096
減価償却費
381
518
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△64
△163
補助金収入
△14
△12
負ののれん発生益
△1,137
-
段階取得に係る差損益（△は益）
△344
減損損失
197
41
固定資産除却損
22
51
匿名組合投資損失
177
43
投資有価証券評価損益（△は益）
0
違約金収入
△7
受取利息及び受取配当金
△8
△26
支払利息
3
7
賞与引当金の増減額（△は減少）
△92
530
前払費用の増減額（△は増加）
△34
65
売上債権の増減額（△は増加）
78
△255
原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加）
△0
仕入債務の増減額（△は減少）
52
長期預り金の増減額（△は減少）
△99
未払消費税等の増減額（△は減少）
△112
90
未収入金の増減額（△は増加）
544
△39
未払費用の増減額（△は減少）
293
288
未払金の増減額（△は減少）
31
預り金の増減額（△は減少）
△750
△96
その他
133
△51
小計
1,309
2,075
違約金の受取額
補助金の受取額
14
12
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△126
△75
1,204
2,012
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△517
△735
無形固定資産の取得による支出
△57
△61
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,223
差入保証金の返還による収入
2
差入保証金の差入による支出
△182
△109
貸付けによる支出
△11
△6
貸付金の回収による収入
16
利息及び配当金の受取額
8
24
定期預金の預入による支出
△48
△1,516
定期預金の払戻による収入
49
59
匿名組合出資金の払戻による収入
102
△17
△32
△1,981
△2,230
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△56
△89
利息の支払額
△5
リース債務の返済による支出
△60
△100
配当金の支払額
△132
△144
非支配株主への配当金の支払額
△1
連結子会社の自己株式取得による持分の増減
△243
△260
△588
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,037
△806
現金及び現金同等物の期首残高
12,221
11,184
現金及び現金同等物の期末残高
10,377