(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,109,953
2,870,388
減価償却費
263,314
348,709
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△64,231
△80,414
賞与引当金の増減額（△は減少）
196,356
394,498
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
2,880
4,720
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△33,641
△1,710
受取利息及び受取配当金
△39,425
△61,585
支払利息
445
211
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△5,010
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
△586
売上債権の増減額（△は増加）
326,151
371,569
契約負債の増減額（△は減少）
△87,733
249,283
棚卸資産の増減額（△は増加）
△218,313
103,176
仕入債務の増減額（△は減少）
239,415
△448,674
差入保証金の増減額（△は増加）
892
540
未払金の増減額（△は減少）
△38,412
20,696
未払消費税等の増減額（△は減少）
40,903
147,193
助成金収入
△10,878
△10,543
保険配当金
△61,276
△69,203
その他
48,727
△70,289
小計
2,674,540
3,763,555
利息及び配当金の受取額
39,027
61,149
保険配当金の受取額
125,478
69,203
利息の支払額
△445
△211
助成金の受取額
10,878
10,543
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△636,134
△927,669
2,213,344
2,976,571
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△35,030
△15,000
定期預金の払戻による収入
85,061
15,000
有形固定資産の取得による支出
△16,256
△125,551
無形固定資産の取得による支出
△430,667
△491,619
投資有価証券の売却による収入
8,010
△18,391
△5,070
△415,285
△614,231
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△30,109
△20,688
配当金の支払額
△477,471
△986,286
自己株式の取得による支出
△105
△1,499,492
△507,686
△2,506,467
現金及び現金同等物に係る換算差額
11,308
4,930
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,301,682
△139,196
現金及び現金同等物の期首残高
9,837,180
11,138,862
現金及び現金同等物の期末残高
10,999,665