(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,623
2,664
減価償却費
1,983
1,972
有形固定資産除却損
4
-
無形固定資産除却損
0
投資有価証券売却益
△564
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
81
78
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△592
△562
支払手数料
15
12
受取利息及び受取配当金
△126
△212
支払利息
13
持分法による投資損益（△は益）
△40
△32
売上債権の増減額（△は増加）
513
△603
棚卸資産の増減額（△は増加）
161
△56
仕入債務の増減額（△は減少）
△70
258
未払金の増減額（△は減少）
△1,284
△64
未払費用の増減額（△は減少）
△941
615
預り金の増減額（△は減少）
△985
3
長期預り金の増減額（△は減少）
138
252
長期前受収益の増減額（△は減少）
6,310
△98
差入保証金の増減額（△は増加）
2
△350
その他
△255
31
小計
6,969
3,921
利息及び配当金の受取額
167
234
法人税等の支払額
△74
7,063
4,115
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,000
定期預金の払戻による収入
2,000
1,000
有形固定資産の取得による支出
△14,749
△7,262
無形固定資産の取得による支出
△351
△145
有価証券の取得による支出
△7,013
△4,492
有価証券の償還による収入
5,000
投資有価証券の取得による支出
△500
投資有価証券の償還による収入
900
239
投資有価証券の売却による収入
628
貸付けによる支出
△6
貸付金の回収による収入
5
△51
△8
△14,137
△9,666
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
9,000
利息の支払額
△13
自己株式の取得による支出
△319
シンジケートローン手数料の支払額
△16
配当金の支払額
△710
△711
△724
7,940
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,799
2,389
現金及び現金同等物の期首残高
27,738
19,939
現金及び現金同等物の期末残高
22,328