(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,246,162
1,465,364
減価償却費
773,282
785,406
長期前払費用償却額
69,360
66,837
リース解約損
―
14,762
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△182,930
△18,686
賞与引当金の増減額（△は減少）
23,950
94,650
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
12,825
4,275
株主優待引当金の増減額（△は減少）
19,510
株式給付引当金の増減額（△は減少）
12,812
17,083
貸倒引当金の増減額（△は減少）
235
△311
受取利息及び受取配当金
△94,904
△166,149
生命保険配当金
△6,278
△2,349
支払利息
87,951
82,772
信託手数料
55,790
55,993
支払手数料
2,749
受取保険金
△6,850
投資有価証券売却損益(△は益)
△50
有形固定資産売却損益(△は益)
△49
売上債権の増減額（△は増加）
△108,026
65,736
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,940
△16,553
その他の流動資産の増減額（△は増加）
1,670
△26,470
長期前払費用の増減額（△は増加）
12,280
12,182
仕入債務の増減額（△は減少）
956
16,841
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△107,606
97,384
その他
△11,515
△6,590
小計
1,790,707
2,557,488
利息及び配当金の受取額
94,904
166,149
生命保険配当金の受取額
6,278
2,349
利息の支払額
△88,285
△82,530
信託手数料の支払額
△6,400
法人税等の支払額
△221,226
△195,622
支払手数料の支出額
△2,757
△2,749
リース解約損の支払額
△2,499
保険金の受取額
6,850
1,573,220
2,443,034
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△3,800,000
△4,800,000
有価証券の償還による収入
2,000,000
5,300,000
投資有価証券の取得による支出
△504
△88
投資有価証券の売却による収入
113
有形固定資産の取得による支出
△55,619
△146,309
有形固定資産の売却による収入
50
貸付けによる支出
△1,000
貸付金の回収による収入
800
699
保険積立金の積立による支出
△160,335
保険積立金の払戻による収入
137,656
△1,879,003
354,464
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△90,000
△80,000
長期借入金の返済による支出
△240,000
自己株式の取得による支出
△150,124
△2,298
配当金の支払額
△99,324
△99,409
リース債務の返済による支出
△216,966
△224,947
△796,416
△646,655
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,102,199
2,150,843
現金及び現金同等物の期首残高
5,512,896
4,410,697
現金及び現金同等物の期末残高
6,561,541