(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年２月１日

　至　2025年１月31日)

当連結会計年度

(自　2025年２月１日

　至　2026年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,795

7,350

減価償却費

818

737

減損損失

1,011

84

のれん償却額

20

74

賞与引当金の増減額（△は減少）

△81

268

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△0

1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

△3

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△340

△315

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

1

受取利息及び受取配当金

△30

△58

支払利息

2

4

固定資産除却損

13

1

契約負債の増減額（△は減少）

△48

1,881

売上債権の増減額（△は増加）

△1,088

△2,179

棚卸資産の増減額（△は増加）

△30

△4,879

未収入金の増減額（△は増加）

△4

26

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△216

△337

仕入債務の増減額（△は減少）

345

4,566

未払消費税等の増減額（△は減少）

△161

△69

未払金の増減額（△は減少）

84

610

未払費用の増減額（△は減少）

165

234

その他の流動負債の増減額（△は減少）

89

34

その他

200

159

小計

6,529

8,190

利息及び配当金の受取額

30

58

利息の支払額

△2

△4

法人税等の支払額

△1,287

△2,419

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,269

5,825

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年２月１日

　至　2025年１月31日)

当連結会計年度

(自　2025年２月１日

　至　2026年１月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△767

△816

固定資産の売却による収入

8

3

資産除去債務の履行による支出

△101

△69

敷金及び保証金の差入による支出

△403

△170

敷金及び保証金の回収による収入

40

119

投資有価証券の取得による支出

△100

△372

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△164

△705

その他

△180

△173

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,667

△2,184

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△8

長期借入金の返済による支出

△13

△4

自己株式の取得による支出

△2,999

△1,999

配当金の支払額

△1,836

△1,901

ストックオプションの行使による収入

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,850

△3,914

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,241

△272

現金及び現金同等物の期首残高

26,714

25,472

現金及び現金同等物の期末残高

25,472

25,200