(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,224,065
2,937,164
減価償却費
915,252
946,967
無形固定資産償却費
402,279
397,920
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△163,362
△38,377
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
898
1,234
賞与引当金の増減額（△は減少）
143,058
81,664
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
283
5,697
受注損失引当金の増減額（△は減少）
26,722
△192,855
貸倒引当金の増減額（△は減少）
44
△105
製品保証引当金の増減額（△は減少）
-
420,000
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△566,458
受取利息及び受取配当金
△14,199
△29,208
投資有価証券売却損益（△は益）
21
2
支払利息
84,452
68,754
訴訟損失引当金戻入額
△81,458
固定資産売却損益（△は益）
△564
固定資産除却損
2,786
1,494
売上債権の増減額（△は増加）
△817,459
△90,245
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,592
128,848
リース投資資産の増減額（△は増加）
△1,727,998
△294,727
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△144,512
289,993
仕入債務の増減額（△は減少）
314,497
△407,030
未払費用の増減額（△は減少）
20,463
28,555
リース債務の増減額（△は減少）
1,830,935
251,137
その他の流動負債の増減額（△は減少）
311,603
△35,003
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△549
18,833
その他
△11,084
△6,443
小計
2,744,688
4,483,706
利息及び配当金の受取額
14,108
28,937
利息の支払額
△88,187
△68,720
法人税等の支払額
△461,121
△294,535
2,209,488
4,149,388
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△180,000
定期預金の払戻による収入
180,000
投資有価証券の取得による支出
△156
△157
投資有価証券の売却による収入
3,114
346
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△58,881
△97,480
有形固定資産の取得による支出
△541,341
△410,326
有形固定資産の売却による収入
1,803
無形固定資産の取得による支出
△171,080
△203,642
△768,346
△709,457
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,000,000
長期借入金の返済による支出
△3,500,000
△500,000
リース債務の返済による支出
△548,877
△583,376
セール・アンド・リースバックによる収入
1,346,706
314,104
配当金の支払額
△139,895
△153,991
△553
△842,066
△923,817
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,073
1,957
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
594,002
2,518,070
現金及び現金同等物の期首残高
3,520,636
4,114,639
現金及び現金同等物の期末残高
6,632,710