(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

668,319

761,852

減価償却費

138,237

163,070

のれん償却額

7,467

11,930

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,701

△176

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,893

△9,769

賞与引当金の増減額（△は減少）

27,877

38,832

受取利息及び受取配当金

△44,796

△53,395

受取保険金

△41,447

△66,841

支払利息

22,442

22,278

盗難損失

8,943

－

固定資産除却損

－

75

固定資産売却損益（△は益）

－

△1,903

投資有価証券評価損益（△は益）

3,447

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△19,206

助成金収入

△16,663

△23,460

売上債権の増減額（△は増加）

△215,681

△39,582

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,520

3,023

仕入債務の増減額（△は減少）

21,434

△4,304

その他

55,030

△66,475

小計

629,897

715,947

利息及び配当金の受取額

44,925

53,395

利息の支払額

△22,613

△22,293

保険金の受取額

41,447

66,841

盗難損失の支払額

△8,943

－

助成金の受取額

16,663

23,460

法人税等の還付額

3,476

70

法人税等の支払額

△185,017

△239,229

営業活動によるキャッシュ・フロー

519,836

598,192

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△14,422

有形固定資産の取得による支出

△121,698

△353,846

有形固定資産の売却による収入

－

1,930

無形固定資産の取得による支出

－

△400

投資有価証券の取得による支出

△130,432

△52,834

投資有価証券の売却及び償還による収入

22,842

144,131

貸付けによる支出

－

△9,450

貸付金の回収による収入

21,380

26,620

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△17,320

その他

△19,147

△20,706

投資活動によるキャッシュ・フロー

△227,056

△296,296

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,080,000

1,000,000

短期借入金の返済による支出

△1,120,000

△1,030,000

長期借入れによる収入

20,000

115,500

長期借入金の返済による支出

△233,452

△193,056

配当金の支払額

△25,397

△50,794

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,466

△1,143

財務活動によるキャッシュ・フロー

△281,315

△159,494

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,464

142,401

現金及び現金同等物の期首残高

2,148,169

2,159,633

現金及び現金同等物の期末残高

2,159,633

2,302,035